外汇交易专业术语解释

外汇

外汇交易是以一种外币兑换成另一种外币,即买入一种货币组合中一种货币的同时卖出另一种货币的外汇交易方式。外汇市场没有具体地点,没有中心交易所,而是通过银行、企业和个人间的电子网络,展开货币交易。国际市场上各种货币相互间的汇率波动频繁,且以货币对形式交易,比如欧元/美元或美元/日元。

差价合约

差价合约可以反映某一个商品或证劵的价格变化并提供价格变动所带来的盈利或亏损,而无须实际拥有该商品或证劵本身。

现货市场

现货市场又称现金市场,是相对于期货、期权和掉期等衍生工具市场的一个市场统称。

场外交易(OTC)

场外交易也称“柜台交易”。交易时,不在交易所内进行交易而在场外市场进行交易的活动,交易商与投资者直接成为交易对手并通过计算机网络及电话直接交易的交易方式。

保证金

保证金是一种履约保证,开仓时必须投入的一定比例资金的交易单持有证明,保证金允许投资者可以持有比账户价值要高的仓位。在欧福市场交易所有货币对保证金为250美元/手。

保证金比例

净值÷已用保证金=保证金比例,当保证金比例低于10%,系统将会进行强制平仓。

仓位修改

当前仓位的修改是附在止损和获利的基础上的。

持仓过夜

所有过夜的持仓单,必须按欧福市场规定的利率支付,并在第二天的结算时间后显示在交易平台“终端-交易”的“利息”栏中。

点差

点差指的是交易商品的买价和卖价之间的差价,是投资者的交易成本,并且是本公司的利润来源,点差有可能因为市场的剧烈变化而改变。

外汇交易中汇价变动最小单位。1点指的是每个商品报价的最后一位数,以欧元/美元为例,假设当前最新市场报价为1.3839,1点指的便是0.0001。

定单类型

定单是交易商提供执行交易的指令,客户终端包括以下几种类型的定单:市价成交、挂单交易、止损/获利以及追踪止损。

汇率/报价

汇率即为两国货币之间兑换的比例,即一国货币单位兑换他国货币单位的比率。
例如,欧元/美元汇率为1.3616,表示的便是1欧元可兑换1.3616美元。

基础货币

基础货币在货币组合中左方货币,表示货币组合中相对货币的价值。例如,欧元/美元汇率是1.3525,即欧元是基础货币,价值1.3525 美元。

相对货币

相对货币亦称报价货币或基点货币,指的是在货币组合中右方货币,而货币对的汇率表示的是一单位的基础货币相对的是多少单位的相对货币。例如,欧元/美元货币组合中,相对货币是美元;假设欧元/美元汇率为1.3616,表示的便是1欧元可兑换1.3616美元。

多头/空头

尚未进行对冲处理“买升”的合约数量,买入合约即处于多头头寸,同时亦称为“做多”;卖出合约则是空头头寸,亦称“做空”。

杠杆比例

杠杆比例指在开启仓位时所需要的保证金和该商品合约价值之间的比率。即合约价值÷起始保证金=该商品杠杆比率。

沽压

沽,即卖出;压,即压低价格。表示很多人卖出合约造成价格急剧下跌。

合约单位

所有货币对交易均以100000元基础货币为合约单位,即为1标准手。
例如:欧元/美元交易1手的合约单位便是100000欧元。

保证金交易

保证金交易是指在交易过程中,投资者无需对交易商品进行实际价值的全额支付,只需按照交易总额支付一定比例的金额作为履约保证。

建仓

建仓是指建立定单,若您预测某产品价位将会上升,便需“买入”建仓;若您预测某产品价位将会下跌,便需“卖出”建仓。“市价成交”是以当前最新的市场价位成交建仓。“挂单”则可自行设定成交价位,当市场价位到达设定价位时,系统便会自动成交建仓。

净值

净值即已将未平仓定单的盈亏列入计算所显示的实际余额,会随仓位的盈亏而变动。

可用保证金

净值-已用保证金=可用保证金

利息

客户持仓至第二天的结算时间仍未平仓的定单,将会产生利息。持仓过夜的定单须向公司缴付/收取过夜利息。由于每笔交易均涉及两种货币,当中包含两个不同的利率,利息的支付或收取是以两者的利息差和持仓方向而定。计算利息是根据国际银行惯例T+2延迟清算,即两个银行工作日后开始计算。(注:国际假日当天不计算利息,并提前两个工作天计算额外一天的过夜利息。)

平仓

通过卖出(买入)一笔数量相等的合约交易来了结先前所买入(卖出) 的交易。即买入建仓的定单是以卖出价进行平仓,而卖出建仓的定单则以买入价进行平仓。

强制平仓

交易账户持有人账号内没有足够的可用保证金,保证金比例低于10%时,系统将对账户持有人的持仓单按亏损金额最多的定单进行强制平仓操作,直至保证金比例恢复10%以上。

市场报价

交易平台的“市场报价”窗口包括了“商品列表”和“即时图”两个标签。商品列表标签显示了各项商品和商品最新报价,而当在商品列表点选商品并切换至“即时图”即可查看该商品的即时走势。

市价成交

以商品最新报价进行交易,必须在可成交范围内执行。若商品价位波幅剧烈导致价位超出可成交范围,交易指令便无法执行。

头寸

头寸是一种市场约定,承诺买卖合约的最初部位,买进合约者是多头,处于盼涨部位;卖出合约为空头,处于盼跌部位。

图表

图表是一种金融商品价格动态的图表模型。图表包含多样的功能,分别包括画线分析,技术分析、智能交易以及自定义指标。

挂单交易

挂单交易指的是客户可以自行设定一个预期的成交建仓价格,当市场报价到达客户设定的价位时,系统便自动执行该交易指令。挂单指令有效期最长为一个交易周。挂单分为以下4种:

限价买单(Buy Limit):是指相对市价而言,目标价位低于当前市场报价的买进操作指令。
止损买单(Buy Stop):是指相对市价而言,目标价位高于当前市场报价的买进操作指令。
限价卖单(Sell Limit):是指相对市价而言,目标价位高于当前市场报价的卖出操作指令。
止损卖单(Sell Stop):是指相对市价而言,目标价位低于当前市场报价的卖出操作指令。

已用保证金

已用保证金指所有用于建仓而被冻结使用的保证金总和。

止损价

止损是一种保护机制,指当某一投资出现的亏损到达设定的止损价时,系统自动执行指令及时斩仓出局避免形成更大的亏损。目的在于即使投资失误时该止损点把损失限定在较小的范围内。

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